Trulieve、現金目標の進捗を示す2023年第1四半期決算を報告

4 月 20 日の実績では、トラフィック、顧客数、販売台数がそれぞれ前年比で 10%、11%、9% 増加しました。

コスト削減の取り組みにより、販管費が 2,400 万ドル減少

2023 年 3 月 31 日時点で 400 万平方フィートを超える栽培および処理能力に支えられ、前年比 14% 増の 184 の薬局からなる業界をリードする米国の小売ネットワーク

フロリダ州タラハシー、2023 年 5 月 10 日 /CNW/ -- Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) (「Trulieve」または「当社」)、米国を代表するトップパフォーマンスの大麻会社は本日、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期の業績を発表しました。別段の記載がない限り、業績は米ドルで報告され、米国の一般に認められた会計原則に従っています。数値は四捨五入のため完全に合計されない場合があります。

2023 年第 1 四半期の財務および運営のハイライト*

売上高は2億8,900万ドルで、売上の95％が小売売上高によるもの。

GAAP 粗利益率 52%、粗利益 1 億 5,000 万ドルを達成。

販売管理費は前四半期比 2,400 万ドル減少し、1 億 200 万ドルとなりました。

6,400万ドルの純損失を報告。調整後純損失 2,100 万ドル* には、非経常費用、資産の減損、処分、および非継続事業が含まれません。

調整後EBITDAは7,800万ドル*となり、収益の27%に相当します。

四半期末の現金は1億9,500万ドル。

フロリダ州パラトカとウィンターヘブン、ウェストバージニア州ベックリーに3つの新しい薬局をオープンしました。

コネチカット州ブリストルで成人向け販売を開始。

Twitter上で広告キャンペーンを開始した最初の米国の大麻会社。

この四半期は 11 州で事業を展開し、小売店舗の 32% がフロリダ州外にありました。

*追加情報およびすべての非 GAAP 指標の GAAP との調整については、以下の「非 GAAP 財務指標」を参照してください。

最近の動向

ジョージア州で初めて、メーコンとマリエッタに 2 つの新しい薬局を開設し、医薬品の販売を開始しました。

4 月 20 日の休日には、記録的なトラフィック、顧客対応数、販売台数を達成し、それぞれ前年比で 10%、11%、9% 増加しました。

現在、米国で 186 の小売薬局と 400 万平方フィートを超える栽培および処理能力を運営しています。

経営陣のコメント「当社のチームは、加速成長の次の段階に向けた準備を整えるため、現金の保全と創出に全力で取り組んでいます。」と Trulieve CEO の Kim Rivers 氏は述べています。「Trulieve の規模とサービス、運用の柔軟性、強固なバランスシートは、現在の環境で成功するために不可欠です。」

リバース氏はさらに、「大麻の採用が増加し、州レベルでの大麻へのアクセスが拡大しているため、業界は転換点をはるかに超えている。進化する状況にうまく適応できる企業には、計り知れないチャンスが待っている。」と続けた。

財務ハイライト*

経営成績

終わった3ヶ月に向けて

(1 株あたりのデータとこれらの数値に基づく変化率を除く百万単位の数値)

2023年3月31日

2022年3月31日

変化

2022年12月31日

変化

収益

289

318

(9%)

302

(4%)

粗利益

150

180

(17%)

150

粗利率 %

52%

57%

50%

営業経費

163

151

156

営業経費％

56%

48%

52%

純損失**

(64)

(32)

---

(77)

---

継続事業の純損失

(66)

(30)

---

(76)

---

調整後純利益（損失）

(21)

---

(35)

---

希薄化後の発行済株式数

189

187

189

EPS 継続運用

(0.34)

(0.16)

---

(0.40)

---

調整後EPS

(0.11)

0.01

---

(0.18)

---

調整後EBITDA

105

(26%)

(8%)

調整後EBITDAマージン%

27%

33%

28%

*追加情報およびすべての非 GAAP 指標の GAAP との調整については、以下の「非 GAAP 財務指標」を参照してください。

**普通株主に帰属する純損失および包括損失。非継続事業を含み、非支配持分を除きます。

電話会議当社は、2023 年 5 月 10 日東部時間午前 8 時 30 分に電話会議とライブ音声ウェブキャストを開催し、2023 年の第 1 四半期の財務結果について話し合います。興味のある方は、以下の指示に従ってダイヤルインして電話会議に参加できます。通話の15分前にダイヤルインしてください。

北米のフリーダイヤル: 1-888-317-6003

パスコード: 2035918

国際電話: 1-412-317-6061

パスコード: 2035918

電話会議のライブ音声ウェブキャストは、https://app.webinar.net/bR5Wgq9gJLx で視聴できます。

パワーポイントによるプレゼンテーションとウェブキャストのアーカイブされたリプレイは、https://investors.trulieve.com/events でご覧いただけます。

2023 年 3 月 31 日終了の四半期に関する当社のフォーム 10-Q は、SEC の Web サイトまたは https://investors.trulieve.com/quarly-results で入手できます。当期の当社の経営陣の議論と分析、および付随する財務諸表および注記は、SEDAR の当社プロフィールおよびウェブサイト https://investors.trulieve.com/quarly-results からご覧いただけます。このニュースリリースは、財務諸表の注記を含む財務諸表を読むことに代わるものではありません。

トゥルーリーブ・カンナビス・コーポレーション

要約連結貸借対照表（未監査）

(百万単位、一株当たりのデータを想定)

3月31日

2023年

2022年12月31日

資産

流動資産:

現金および現金同等物

188.1

212.3

現金の制限

7.2

6.6

売掛金、純額

8.0

9.4

在庫、純額

297.6

297.8

前払費用およびその他の流動資産

70.7

63.6

受取手形 - 流動部分

0.7

非継続事業に関連する資産

1.9

2.5

流動資産合計

574.2

593.0

有形固定資産、純額

782.4

796.9

使用権資産 - 営業、純額

101.8

101.4

使用権資産 - 財務、純額

70.7

76.2

無形固定資産（純額）

967.4

1,012.6

のれん

791.5

受取手形、純額

11.9

12.0

その他の資産

15.8

14.7

非継続事業に関連する長期資産

0.7

総資産

3,316.4

3,399.0

負債

流動負債:

買掛金および未払負債

92.5

83.1

納付すべき所得税

35.7

49.0

繰延収益

5.1

9.6

支払手形 - 1年以内に支払われる部分、純額

9.8

12.5

オペレーティング・リース負債 - 1年内返済予定額

10.4

ファイナンス・リース負債 - 1年内返済予定額

8.0

8.7

建設金融負債 - 1年内返済予定

1.3

1.2

不測の事態

25.5

34.7

非継続事業に関連する負債

0.0

0.5

流動負債合計

188.3

209.7

長期負債:

支払手形、純額

93.5

94.2

私募手形・ネット

543.0

541.7

保証金の負債

—

0.3

オペレーティングリース負債

103.1

102.4

ファイナンス・リース負債

72.0

75.8

建設金融負債

182.4

繰延税金負債

216.2

224.1

その他の長期負債

37.2

26.2

非継続事業に伴う長期負債

14.6

負債総額

1,450.3

1,471.3

約束と不測の事態

株主資本

普通株式、額面なし。無制限のシェアが許可されています。 2023年3月31日時点および2022年12月31日時点での発行済発行枚数は1億85,987,512枚。

—

追加払込資本金

2,049.0

2,045.0

累積（赤字）収益

(178.0)

(113.8)

非支配持分

(5.0)

(3.5)

株主資本合計

1,866.1

1,927.7

負債総額と株主資本の総額

3,316.4

3,399.0

トゥルーリーブ・カンナビス・コーポレーション

要約連結損益計算書と

包括利益（損失）（未監査）

(百万単位、一株当たりのデータを除く)

3か月が終わりました

2023年3月31日

2022年3月31日

割引を除いた収益

289.1

317.7

売上原価

139.2

137.3

粗利益

149.9

180.5

経費:

セールスとマーケティング

62.3

72.8

一般および管理

39.4

33.5

減価償却費と償却費

30.4

28.4

長期性資産の減損および処分、純額

31.0

16.5

総経費、全費用、経費全体

163.1

151.3

（損失）営業収入

(13.1)

29.2

その他（経費）収入：

支払利息

(22.7)

(17.9)

デリバティブ負債（ワラント）の公正価値の変動

0.3

0.8

その他の収入、純額

4.9

0.9

その他の費用の合計

(17.6)

(16.2)

（損失）法人税等引当前利益

(30.7)

13.0

法人税等引当金

35.0

43.1

継続事業純損失および包括損失

(65.7)

(30.1)

非継続事業からの純（利益）損失、それぞれ8ドルと809ドルの税優遇控除後

(0.0)

2.4

純損失

(65.6)

(32.5)

控除: 継続事業による非支配持分に起因する純損失および包括損失

(1.5)

(0.5)

普通株主に帰属する当期純損失および包括損失

(64.1)

(32.0)

一株当たり純損失 - 継続事業:

基本と希釈

(0.34)

(0.16)

一株当たりの純利益（損失） - 非継続事業:

基本と希釈

0.00

(0.01)

一株当たりの純損失の計算に使用される加重平均普通株式数:

基本

188.9

187.1

希釈した

188.9

187.1

非 GAAP 財務指標 GAAP に従って決定された業績に加え、調整後 EBITDA、調整純利益（損失）、希薄化後 1 株当たりの調整純利益（損失）などの非 GAAP 財務指標で業績を補足します。当社の経営陣は、これらの非 GAAP 財務指標を GAAP 財務指標と組み合わせて使用して、当社の営業成績と財務実績を評価します。これらの指標は業績の指標として広く使用されており、他の企業との比較を容易にするため、投資家にとって有益であると当社は考えています。これらの非 GAAP 財務指標は流動性の指標ではなく、流動性の指標として考慮されるべきではありません。これらの非 GAAP 財務指標には、GAAP に従って決定された当社の業績に関連する金額のすべてが反映されていないという点で、分析ツールとしての限界があります。こうした制限があるため、これらの非 GAAP 財務指標は GAAP 財務業績指標と併せて考慮する必要があります。これらの非 GAAP 財務指標の表示は、GAAP に従って作成および表示された財務情報を単独で考慮したり、その代替として、またはそれより優れたものとして考慮したりすることを意図したものではありません。投資家は、これらの非 GAAP 財務指標と、最も直接的に比較可能な GAAP 財務指標との調整を確認することをお勧めします。非 GAAP 財務指標とそのような GAAP 指標との調整は以下でご覧いただけます。これらの非 GAAP 財務指標は、GAAP に従って作成された当社の報告財務結果の代替ではなく、補足的なものと見なされるべきです。

非 GAAP 調整後 EBITDA の調整以下の表は、表示されている各期間における GAAP 純損失と非 GAAP 調整後 EBITDA の調整を示しています。

(金額は数百万米ドルで表されます)

終わった3ヶ月に向けて

2023年3月31日

2022年3月31日

2022年12月31日

純損失GAAP

(64.1)

(32.0)

(77.0)

以下の影響を加算 (減算) します。

支払利息

22.7

17.9

23.0

所得税引当金

35.0

43.1

45.1

減価償却費と償却費

30.4

28.4

30.7

減価償却費（COGS）

13.6

10.7

13.4

EBITDA

37.5

68.1

35.2

長期性資産の減損および処分、純額

31.0

16.5

(0.6)

非継続事業の結果

(0.0)

2.4

5.2

取得コストと取引コスト

---

3.3

7.5

統合と移行のコスト

1.9

5.3

4.0

その他の非経常費用

---

6.2

16.3

株式報酬

2.4

4.6

3.6

立法運動への寄付

10.5

---

10.0

在庫ステップアップ公正価値

---

0.4

---

新型コロナウイルス関連の出費

---

0.4

---

その他（収入）支出、純額

(4.9)

(0.9)

1.6

デリバティブ負債の公正価値 - 新株予約権

(0.3)

(0.8)

(0.0)

法的に管理されていない事業体の結果

---

0.0

1.9

調整後EBITDA非GAAP

78.2

105.4

84.7

非 GAAP 調整純利益の調整次の表は、表示されている各期間における GAAP 純損失と非 GAAP 調整純利益の調整を示しています。

(金額は数百万米ドルで表されます)

終わった3ヶ月に向けて

2023年3月31日

2022年3月31日

2022年12月31日

純損失GAAP

(64.1)

(32.0)

(77.0)

以下の影響を加算 (減算) します。

デリバティブ負債の公正価値 - 新株予約権

(0.3)

(0.8)

(0.0)

在庫ステップアップ公正価値

---

0.4

---

取引、取得、統合のコスト

1.9

14.8

27.8

立法運動への寄付

10.5

---

10.0

新型コロナウイルス関連の出費

---

0.4

---

長期性資産の減損および処分、純額

31.0

16.5

(0.6)

非継続事業の結果

(0.0)

2.4

5.2

調整後純（損失）利益非GAAP

(21.0)

1.6

(34.7)

非 GAAP 調整後 1 株当たり利益の調整以下の表は、表示されている各期間における GAAP ベースの 1 株当たり損失と非 GAAP 調整後 1 株当たり利益の調整を示しています。

（記載金額は1株当たりの金額です）

終わった3ヶ月に向けて

2023年3月31日

2022年3月31日

2022年12月31日

一株当たりの損失 GAAP

(0.34)

(0.17)

(0.41)

以下の影響を加算 (減算) します。

デリバティブ負債の公正価値 - 新株予約権

(0.00)

在庫ステップアップ公正価値

---

0.00

---

取引、取得、統合のコスト

0.01

0.08

0.15

立法運動への寄付

0.06

---

0.05

新型コロナウイルス関連の出費

---

0.00

---

長期性資産の減損および処分、純額

0.16

0.09

(0.00)

非継続事業の結果

(0.00)

0.01

0.03

調整後一株当たり利益（非 GAAP）

(0.11)

0.01

(0.18)

将来の見通しに関する記述このニュースリリースには、1995 年私募証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する情報および記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、事業、運営、財務実績、見通しなどに関する当社の期待または予測に関連しています。計画、意図、期待、推定、信念を含み、大麻規制改革、現在の経済および規制環境における当社の成功、当社が現在の環境に適応する機会に関する記述が含まれます。「期待する」、「継続する」、「予定する」、「予想する」、「意図する」などの言葉、または同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣が当社の財務状況、経営成績、事業戦略および財務ニーズに影響を与える可能性があると考える将来の出来事および財務動向に関する当社の現在の予測および期待、ならびに当社が以下のとおり行った特定の仮定および分析に基づいています。過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開、および経営陣が適切と考えるその他の要素の経験と認識に照らして。将来の見通しに関する情報および記述には、実際の出来事、結果、業績、または会社の達成を将来の出来事、結果、業績、業績と大きく異なるものにする可能性のある仮定、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、その影響を受けます。および、本書の将来予想情報および記述によって明示または暗示された成果。これには、2022 年 12 月 31 日に終了する年度のフォーム 10-K の年次報告書、フォーム 10 の「リスク要因」の見出しで議論されているリスクが含まれますが、これらに限定されません。 2023 年 3 月 31 日に終了した四半期の -Q、およびその後米国証券取引委員会に提出された当社の定期報告書および SEDAR (www.sedar.com) に関する当社の提出書類に記載されています。当社は、ここに記載されている将来予想情報および記述は合理的であると信じていますが、仮定の使用およびかかる情報および記述に内在する重大なリスクおよび不確実性を考慮すると、かかる将来予想情報および記述がすべて妥当であるという保証はありません。は正確であることが判明するため、読者はそのようなリスクや不確実性について自身の評価に依存し、そのような将来予想に関する情報や記述に過度に依存しないことをお勧めします。ここに記載されている将来予想情報および記述はすべて、本書の日付時点で作成されたものであり、適用される法律で義務付けられている場合を除き、当社は、ここに記載されている将来予想情報および記述を更新または修正する義務を負わず、またその理由を更新する意図も否認します。新しい情報、将来の出来事や結果、その他の結果として、実際の出来事や結果は、ここに記載されている将来の見通しに関する情報や記述で予測されたものと異なる可能性がある、または実際に異なること。

トゥルーリーブについてトゥルーリーブは、業界をリードする垂直統合型大麻会社であり、米国の複数の州にまたがる事業者であり、アリゾナ、フロリダ、ペンシルベニアで市場をリードする立場を基盤に、北東部、南東部、南西部に拠点を確立しています。 Trulieve は、ハブ戦略を通じて新規市場および既存市場で小売および流通の規模を構築し、成長と拡大を加速する態勢を整えています。 Trulieve は、ブランドポートフォリオ全体で革新的で高品質の製品を提供することで、最適な顧客エクスペリエンスを提供し、大麻へのアクセスを増やし、患者と顧客が制限なく生活できるよう支援します。トゥルーリーブは CSE に TRUL というシンボルで上場されており、OTCQX 市場では TCNNF というシンボルで取引されています。詳細については、Trulieve.com をご覧ください。

Facebook: @Trulieve Instagram: @Trulieve_ Twitter: @Trulieve

投資家連絡先Christine Hersey、投資家向け広報担当副社長+1 (424) [email protected]

メディアに関する連絡先Nicole Yelland、コーポレートコミュニケーション担当エグゼクティブディレクター +1 (248) [email protected]

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出典 Trulieve Cannabis Corp.

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